Esto es lo que preocupa sobre la rentabilidad del capital de SFP Tech Holdings Berhad (KLSE:SFPTECH)

Análisis de acciones

Si no está seguro de por dónde empezar a la hora de buscar la próxima envasadora múltiple, hay algunas tendencias clave a las que debe estar atento. En primer lugar, nos gustaría identificar un rendimiento creciente del capital empleado (ROCE) y luego, junto con eso, una base cada vez mayor de capital empleado. En pocas palabras, este tipo de empresas son máquinas de capitalización, lo que significa que reinvierten continuamente sus ganancias con tasas de rendimiento cada vez más altas. A la luz de eso, cuando miramosSFP Tech Holdings Berhad(KLSE:SFPTECH) y su tendencia ROCE, no estábamos precisamente entusiasmados.

Para aquellos que no están seguros de qué es el ROCE, mide la cantidad de beneficios antes de impuestos que una empresa puede generar a partir del capital empleado en su negocio. Los analistas utilizan esta fórmula para calcularlo para SFP Tech Holdings Berhad:

Rendimiento del capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales - Pasivos corrientes)

0,17 = 37 millones de ringgit ÷ (254 millones de ringgit - 36 millones de ringgit) (basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2023).

Entonces,SFP Tech Holdings Berhad tiene un ROCE del 17%.En términos absolutos, es un rendimiento satisfactorio, pero en comparación con el promedio de la industria de maquinaria del 11%, es mucho mejor.

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En el gráfico anterior hemos medido el ROCE anterior de SFP Tech Holdings Berhad en comparación con su desempeño anterior, pero podría decirse que el futuro es más importante. Si lo desea, puede consultar las previsiones de los analistas que cubren SFP Tech Holdings Berhad aquí paragratis.

A primera vista, la tendencia del ROCE en SFP Tech Holdings Berhad no inspira confianza. En los últimos cuatro años, los rendimientos del capital han disminuido al 17% desde el 25% hace cuatro años. Aunque, dado que tanto los ingresos como la cantidad de activos empleados en el negocio han aumentado, podría sugerir que la empresa está invirtiendo en crecimiento, y el capital adicional ha llevado a una reducción a corto plazo del ROCE. Y si el aumento de capital genera rendimientos adicionales, la empresa y, por tanto, los accionistas, se beneficiarán a largo plazo.

Aunque la rentabilidad del capital ha caído en el corto plazo, nos parece prometedor que tanto los ingresos como el capital empleado hayan aumentado para SFP Tech Holdings Berhad. Y los inversores a largo plazo deben ser optimistas en el futuro porque las acciones han retornado un enorme 456% a los accionistas en el último año. Entonces, si estas tendencias de crecimiento continúan, seríamos optimistas sobre las acciones en el futuro.

Si desea conocer los riesgos que enfrenta SFP Tech Holdings Berhad, hemos descubierto1 señal de advertenciaque debes tener en cuenta.

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SFP Tech Holdings Berhad, un holding de inversiones, ofrece servicios de soporte de ingeniería en Malasia e internacionalmente.

Excepcional potencial de crecimiento con un balance adecuado.